Episode notes
Is de AI-bubbel Zojuist Gebarsten?
DOE ONZE GRATIS FINANCIËLE SOEVEREINITEITS-CHECK (2 MIN): Hoeveel van jouw vermogen verdwijnt door inflatie en belasting?
Iedereen roept ineens dat de AI-bubbel gebarsten is. Maar zoals altijd is de werkelijkheid genuanceerder dan de headlines doen vermoeden.
In deze aflevering bespreken we de huidige AI-trade, de forse correcties in onder andere Zuid-Korea, Micron en SK Hynix, de paniek rondom de KOSPI, de rol van rente, Japan, olie, fiscale dominantie en waarom specifieke AI-aandelen waarschijnlijk nog steeds interessant kunnen blijven.
De centrale vraag is simpel:
Is de AI-bubbel echt gebarsten, of is dit vooral een gezonde correctie binnen een veel grotere kapitaalrotatie?
In deze aflevering bespreken we onder andere:
• Waarom iedereen ineens paniek heeft over de AI-trade
• Wat de KOSPI is en waarom Zuid-Korea belangrijk is voor AI en semiconductors
• Waarom bedrijven als Samsung, SK Hynix en Micron cruciaal zijn voor AI-datacenters
• Waarom renteverhogingen en centrale banken opnieuw druk zetten op risk assets
• Wat de Bank of Japan hiermee te maken heeft en waarom de yen carry trade belangrijk blijft
• Waarom lagere olieprijzen door de Iran/Hormuz-ontwikkelingen juist weer deflationair kunnen werken
• Wat fiscale dominantie betekent en waarom overheden de business cycle steeds langer proberen te rekken
• Waarom specifieke AI-aandelen nog steeds ready to shine kunnen zijn
• Waarom er opvallend weinig hype zit in Bitcoin, goud, zilver, tech en crypto
• Waarom kapitaalrotatie misschien belangrijker is dan de vraag of AI “goed” of “slecht” is
• Waarom een echte technologische revolutie alsnog een slechte investering kan zijn als je te laat en te duur instapt
Enjoy!
Timestamps:
00:00 start
00:31 AI bubbel?
02:38 SpaceX prijs actie
05:04 Zuid-Koreaanse wetgeving
08:50 Mainstream verhaallijnen
11:05 KOSPI correctie
13:30 SK Hynix & Micron
16:10 Centrale Banken & Rentes
20:30 Yen Carry Trade (Unwind)
23:29 Inflatie & OLIE (Hormuz)
26:50 Fiscale Dominantie = key
30:06 AI continues (for now)
31:45 Kapitaal Rotatie
34:00 BE Unseen!!
35:00 Conclusies
